KI Trading 2023: ▷ Profitables Trading mit künstlicher Intelligenz (2024)

Startseite » Trading » KI Trading

Von: Christian Böttger

Stand: Januar 2024

Qualitätsrichtlinien

Das KI Trading ist eine Revolutionierung des konventionellen Handels an Finanzmärkten. Beim Trading auf Kryptowährungsmärkten nehmen beispielsweise KI-Krypto-Trading-Bots eine zentrale Rolle ein.

Künstliche Intelligenz übernimmt dabei die Sammlung und Analyse von Daten, welche für erfolgversprechende Handelsentscheidungen relevant sind. Sie trifft selbsttätig Kauf- sowie Verkaufsentscheidungen und führt diese in Echtzeit aus.

Viele Anleger schwören auf den Einsatz unterschiedlicher KI-Systeme beim Traden und erhoffen sich damit hohe Gewinne. Dennoch ist es meiner Meinung nach notwendig grundlegend das Trading zu erlernen und ein tiefgehendes Marktverständnis zu entwickeln.

Wo die Vorteile und Schwachstellen dieser Technologie liegen und was bereits heute im Trading mit KI möglich ist, verrate ich Dir in diesem Beitrag.

Das Wichtigste über KI Trading

KI Trading ermöglicht einen automatisierten Handel an den Finanzmärkten auf der Grundlage von spezifischen Algorithmen.

KI-Systeme sind in der Lage, eine hohe Anzahl von Informationen aus unzähligen Datenquellen in kürzester Zeit zu analysieren und aussichtsreiche Handelsentscheidungen zu treffen.

Mit einer immer weiteren Verfeinerung des „Machine-Learning“ und mit dem Einsatz neuronaler Netze, gelingt eine immer höhere Präzision bei der Einschätzung der Entwicklungen auf den Finanzmärkten.

Als Vorteil der KI wird im Trading unter anderem ihre Emotionslosigkeit bei der Umsetzung von Transaktionen bewertet. Sie schließt eine hinderliche Zurückhaltung aufgrund von Befürchtungen oder durch Gier motivierte überschießende Reaktionen beim Handel mit Wertpapieren, Devisen oder Derivaten aus.

Was genau versteht man überhaupt unter KI Trading?

KI Trading ist ein automatisierter Handel auf Finanzmärkten auf Basis der künstlichen Intelligenz. Transaktionen werden dabei ohne menschliches Zutun mithilfe von Algorithmen, die in Computerprogrammen hinterlegt sind, getätigt. Handelsstrategien und Kaufentscheidungen stützen sich hierbei auf unterschiedliche Datenquellen.

Dies sind beispielsweise historische Kursdaten, Informationen über das aktuelle Geschehen am Markt und makroökonomische Indikatoren zur Analyse der voraussichtlichen Marktbewegungen. Ein algorithmischer Handel, gesteuert durch künstliche Intelligenz, findet schwerpunktmäßig auf dem Aktien- und Devisenmarkt, beim Handel mit Rohstoffen und Anleihen statt.

Das KI Trading sehen Leute ohne fundiertes Wissen über die Mechanismen auf den Finanzmärkten als Chance, ohne hohe Anstrengungen und große Risiken Gewinne zu erzielen. Die Realität sieht allerdings anders aus.

So funktioniert das KI Trading

Das KI Trading nutzt für Handelsentscheidungen eine Kombination aus Algorithmen, maschinellem Lernen sowie Verfahren zur Marktbeobachtung und Analyse des Handelsgeschehens. Dabei zieht die KI Daten in einem Umfang und einer Komplexität heran, die für Menschen nicht mehr erfassbar ist. Entscheidungen für das Trading an den Finanzmärkten fallen auf dieser Grundlage blitzschnell. Einige Verfahren des KI Tradings sind nachfolgend aufgeführt.

Was genau ist ein KI Trading Bot?

Ein Trading Bot ist ein Computerprogramm, das mit vordefinierten Algorithmen Finanzmärkte analysiert und automatisch Handelsentscheidungen trifft. Erkennt der Trading Bot Marktsituationen, die eine Aussicht auf Gewinne versprechen, setzt er selbsttätig Trading Signale, die in Echtzeit ausgeführt werden.

Der Trading Bot ist rund um die Uhr einsatzfähig und er ist in der Lage, enorm große Datenmengen zu analysieren. Dieser Umstand ist eine Chance für gewinnbringende Transaktionen an den Finanzmärkten, er birgt jedoch auch Schwachstellen.

Entscheidend für die Sicherheit und Erfolge beim Trading ist die Qualität des Bots. Es gibt unterschiedliche Kategorien von Trading Bots von vollautomatisch über halbautomatisch bis zu reinen Signalgeneratoren, die beim Traden einer menschlichen Zustimmung bedürfen. Sie sind auf bestimmte Analyseverfahren programmiert, die verschiedene Datenquellen für ihre Entscheidungen nutzen.

Ein Schwachpunkt bei den Analyseverfahren ist die Unfähigkeit der KI, Flexibilität im Denken durch Erfahrungen und Wertungen aufzubringen. Daher erscheint es riskant, Entscheidungen beim Trading an Finanzmärkten in vollem Umfang einer Maschine zu überlassen.

Trading Bots, die rund um die Uhr, ohne Eingreifen eines Menschen tätig sind, generieren zwar in einfach zu überblickenden Marktsituationen, die vorgegebenen Regeln folgen, Chancen und nutzen diese gewinnbringend. Kommt es allerdings zu atypischen Entwicklungen auf dem Finanzmarkt, sind die Computer hilflos und Verluste drohen.

Wie haben sich KI-basierte Handelssysteme entwickelt?

Enorme Datenmengen, die zu umfangreich und komplex sowie zu schnell veränderlich sind, um sie mit herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung zu analysieren, entscheiden beim Trading über den Erfolg des Anlegers.

KI ist heute bereits in der Lage, aus gelieferten Daten Strukturen und Muster herauszufiltern und damit Handelsentscheidungen zu perfektionieren. Allerdings sind dem KI Trading dort noch deutliche Grenzen gesetzt, wo es darum geht, mit außergewöhnlichen Situationen auf den Märkten umzugehen, die zu stark vom Standard abweichen.

Ab 1999 etablierte sich schrittweise der Hochfrequenzhandel. Diese Form des automatisierten Tradings lebt von einer Vielzahl von Transaktionen und Orders, die an Finanzmärkten innerhalb von Millisekunden platziert werden. Kritiker monieren eine Verzerrung der Märkte durch das hohe Volumen von Finanztransaktionen, was zu staatlichen Regularien führte.

Eine Neuerung beim KI Trading sind die Deep-Learning-Modelle. Sie funktionieren mithilfe neuronaler Netze aus Knoten und Neuronen, die in einer geschichteten Struktur angeordnet sind. Das Deep Learning mit neuronalen Netzen befähigt KI-Systeme zur Erkennung komplexer Datenmuster in einer Vielzahl von Quellen. Das können beispielsweise kompliziert formulierte Texte oder umfangreiche Grafiken sein, in denen eine große Menge an Informationen enthalten ist.

Die ermittelten Datenmuster beziehen KI-basierte Handelssysteme in ihre Entscheidungsfindung ein, womit genauere Vorhersagen der Kursentwicklung möglich sind. Die KI soll dahingehend weiter verbessert werden, dass aufgrund flexibilisierter Entscheidungsprozesse eine noch höhere Treffsicherheit der Prognosen erreicht wird. Eine hohe Geschwindigkeit bei der Erfassung und Auswertung der Daten sowie auf Erinnerungen und Erfahrungen basierende Handlungsmuster bei der Entscheidungsfindung sind dafür die Voraussetzung.

Immer wichtiger wird beim KI Trading ein gutes Risikomanagement zur Vermeidung hoher Verluste. Gleichzeitig soll das KI-System sich nach gesetzlichen Anforderungen richten, die für den Handel an den einzelnen Finanzmärkten gelten.

KI Trading: Was ist derzeit möglich?

Das algorithmische Handeln der KI beim Trading an Finanzmärkten aller Art ist so weit fortgeschritten, dass hochleistungsfähige Computer, Software und Trader Bots in der Lage sind, selbstständig Handelsentscheidungen zu treffen und umzusetzen.

Die Datenanalyse und die Platzierung von Orders erfolgen mit hoher Geschwindigkeit in Echtzeit. Im Hochfrequenzhandel führen hochleistungsfähige Rechner mit weit entwickelten Algorithmen eine Vielzahl von Transaktionen im Bereich von Millisekunden aus.

Bei der Analyse von Daten, die für Handelsentscheidungen von großer Bedeutung sind, ist KI dem menschlichen Vermögen zur Erfassung, Auswertung und Nutzung von Daten bei den Handelsentscheidungen weit voraus. Riesige Datenmengen werden in Sekundenschnelle gesammelt, analysiert und gewinnbringend genutzt. Das Machine Learning ist so weit ausgereift, dass verlässliche Prognosen zu Preisentwicklungen in einem durch Algorithmen bestimmten Rahmen erstellt werden.

KI findet beim Trading an unterschiedlichen Finanzmärkten Einsatz. Sowohl Aktien und Devisen als auch Derivate und Optionen werden mit Einsatz von KI gehandelt. Quantitative Hedgefonds handeln auf Basis der Entscheidungen fortschrittlicher KI-Modelle, die mehrere Datenquellen parallel verarbeiten.

Ein gutes Risikomanagement sowie die fortlaufende Überwachung und Optimierung der Portfolios zur Steigerung der Rendite sind bereits ein fester Bestandteil der KI-Algorithmen. Somit sind Investoren relativ gut vor Verlustrisiken geschützt. Robo-Advisors ersetzen auf Plattformen für private Investoren bereits den menschlichen Anlageberater. Sie arbeiten Anlagestrategien basierend auf individuellen Zielen und einer abgestimmten Risikotoleranz aus.

Eine weitgehende Selbstständigkeit weisen KI-Systeme im Handel an Finanzmärkten derzeit schon auf. Jedoch sollten Anleger einem Trading Bot auf Plattformen nicht blind vertrauen. Auf eine flexible Bewertung außergewöhnlicher Ereignisse sind die Systeme bislang nicht ausreichend trainiert. Menschliche Kontrolle ist noch nicht vollständig verzichtbar. Es kommt auch auf die Qualität der Programmierung an, wie zuverlässig die Vorhersagen und Aktionen der KI beim Trading zum Erfolg verhelfen. Qualität hat auch beim KI Trading ihren Preis. Die hochwertigsten Produkte sind eher Großinvestoren und Brokern vorbehalten.

Wie sieht die Zukunft des KI Tradings aus?

Eine technische Weiterentwicklung der KI für ein erfolgreiches Trading ist absehbar. Ihre Leistungsfähigkeit bei komplexen Entscheidungsprozessen wird kontinuierlich steigen. Eine Verknüpfung der KI-Systeme mit Quantencomputern, die Wahrscheinlichkeiten ermitteln, ist denkbar.

Komplexe Berechnungen für das Trading wären damit in einem weitaus höheren Maße denkbar, wodurch sich die Verlässlichkeit von Prognosen für Handelsentscheidungen voraussichtlich erhöhen würde. Zu einer höheren Präzision von Vorhersagen und Einschätzungen wird auch eine noch weiter gesteigerte Verarbeitung großer Datenmengen aus einer Vielfalt von Quellen beitragen.

Ein wichtiger Punkt bei der künftigen Verbesserung der KI-Systeme ist die erhöhte Anpassungsfähigkeit an unvorhersehbare Ereignisse. Dazu müsste es gelingen, der KI im Bereich des Machine Learning ein reflektorisches Denken anzutrainieren, das dem menschlichen Denken nachempfunden ist. Zugleich muss die Verarbeitungsgeschwindigkeit einer unendlichen Menge von Informationen und ihre selbsttätige Umsetzung innerhalb von Millisekunden erhalten bleiben.

Heute erscheint es noch nicht aussichtsreich, dass die Umsetzung einer derart idealisierten Kombination gelingt. Zentrale Probleme sind die mangelnde Kreativität der KI und ihre Unfähigkeit, hinter nüchternen Daten einen tieferen Sinn zu erkennen.

Zur Fundamentalanalyse, bei der Daten interpretiert und zu einer Vielzahl von Indikatoren in Relation gesetzt werden müssen, ist KI nicht in der Lage. Vermutlich wird der Mensch als Kontrollinstanz zur Überwachung des Tradings in absehbarer Zeit noch nicht verzichtbar sein.

So startest Du mit KI Trading

1

Theoretisches Wissen aneignen

Vor dem Start ins KI Trading solltest Du die wichtigsten Grundbegriffe kennen und eine Vorstellung über die Zusammensetzung der Finanzmärkte haben. Eine intensive Online-Recherche hilft beim Auffinden von Informationen, die Dir einen ersten groben Überblick verschaffen.

Ein theoretisches Wissen über Rahmenbedingungen und die Gestaltung von Transaktionen ist ein guter Grundstock für den Einstieg ins KI Trading. Ein gewisses Fachwissen hilft bei der Überwachung der Aktionen der KI. Du solltest Dich nicht blind auf Computerprogramme verlassen, sondern selbst sinnvoll eingreifen können, wenn es notwendig ist.

2

KI-Handelsplattform wählen

Vor der Auswahl einer geeigneten KI-Handelsplattform ist es wichtig, die eigenen Ziele zu definieren. Es gibt Plattformen, die sich auf bestimmte Finanzmärkte konzentrieren. Ein Beispiel dafür sind Plattformen für das Krypto Trading oder das CFD Trading. Dafür gibt es zum Beispiel spezielle Krypto- oder CFD Broker. Andere Anbieter haben ein breites Spektrum, das Aktien-, Devisenhandel und das Trading mit Derivaten, Futures und Optionen abdeckt.

Für den Einstieg ist eine benutzerfreundliche KI-Handelsplattform ideal, die das Sammeln erster Erfahrungen mit dem Trading Bot ohne den realen Einsatz von Geld ermöglicht. So kannst Du in Ruhe testen, ob das KI-Trading mit der ausgewählten Plattform das Richtige für Dich ist, ohne ein Risiko einzugehen.

3

KI Trading mit Demokonto testen

Die meisten KI-Handelsplattformen bieten für den Einstieg ein Trading Demokonto, auf dem nur mit virtuellem Geld gehandelt wird. Nach der Registrierung auf der Plattform eröffnest Du das Demokonto und bekommst einen virtuellen Geldbetrag gutgeschrieben.

Damit übst Du das Platzieren von Trades, ohne reale Gewinne zu machen, aber auch ohne Verluste zu riskieren. Das sind ideale Bedingungen, um ohne Risiko mit dem KI Trading und mit dem Instrumentarium auf der Plattform Erfahrungen zu sammeln, alle grundlegenden Schritte zu erlernen und in Ruhe einzuüben.

Erfolgreich im KI Demokonto? Dann bist Du bereit für das echte KI Trading

Hast Du ausreichend Erfahrungen mit dem KI Trading im Demokonto gesammelt, steigst Du auf das reale Trading um, in dem tatsächliche Gewinnchancen auf Dich warten. Setze das während der Nutzung des Demokontos erworbene Wissen ein und starte vorsichtig mit Investitionen im kleineren Rahmen.

Damit hältst Du ein mögliches Verlustrisiko gering. Erwirbst Du im Laufe der Zeit mehr Sicherheit im Umgang mit dem Instrumentarium auf der Handelsplattform und größere Routinen, wirst Du die Anlagestrategie vermutlich anpassen.

Wie funktioniert KI Krypto Trading und was ist daran so besonders?

Das KI-Krypto-Trading funktioniert mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz, die auf typische Mechanismen am Kryptowährungsmarkt angepasst ist.

Die Grundlage für Handelsentscheidungen bietet beim KI-Krypto-Trading die Analyse umfangreicher Datensammlungen aus Kryptowährungsmärkten. Die KI greift auf historische und aktuelle Daten über Preisbewegungen, Handelsvolumina und einflussreiche Ereignisse zu, die Kurse mitbestimmen. Dies sind beispielsweise politische Entscheidungen, die eine panische Stimmung an den Märkten auslösen.

KI zieht bei ihren Analyseverfahren zur Entscheidungsfindung beim Kryto-Trading außerdem Stimmungen heran, die sie Nachrichten und Beiträgen auf sozialen Medien entnimmt, um Entwicklungen beim Angebot und der Nachfrage einzuschätzen.

Mit KI-Algorithmen gelingt eine Datenauswertung, Einschätzung von Trends und die Entwicklung adäquater Handelsentscheidungen sehr schnell. Dies bietet auf den sehr volatilen Kryptowährungsmärkten einen entscheidenden Vorteil.

Insbesondere erkennt die KI im Vergleich zum Menschen sehr komplexe Muster blitzschnell. Ein unkomplizierter Zugriff auf eine Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen ist möglich, was zur Präzisierung von Kauf- oder Verkaufsentscheidungen beiträgt.

Trotz aller Vorteile gibt es auch beim Krypto-Trading mit KI Risiken, die auf Schwachstellen in der Programmierung, technischen Fehlern oder einer unvorhersehbaren Volatilität auf den Märkten beruhen. Es gelingt, auch mit dem Einsatz der KI nicht, das sehr hohe Risiko beim Traden mit Kryptowährungen auszuschalten.

FAQ – KI Trading

Christian Böttger

Finanzexperte und Ausbilder für Trading mit über 6 Jahren Erfahrung an der Börse.

Vollzeit-Trader

„Egal in welcher Marktphase man sich befindet – mit meinen Strategien kann ich seit über 6 Jahren flexibel im Markt erfolgreich agieren!“

>75% Trefferquote

+6 Jahre Erfahrung

>100K € Jahresgewinn

Über den Autor:

Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.